公告日期：2018-08-28

信诚中证800有色指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018年06月30日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2018年08月28日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 信诚中证800有色指数分级

场内简称 信诚有色

基金主代码 165520

交易代码 - -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年08月30日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 193,942,895.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年9月18日

下属分级基金的基金简称 信诚中证800有色 信诚中证800有色 信诚中证800有色
指数分级A 指数分级B 指数分级

下属分级基金的场内简称 有色800A 有色800B 信诚有色

下属分级基金的交易代码 150150 150151 165520

报告期末下属分级基金的份额总额 19,395,895.00份 19,395,895.00份 155,151,105.00份
2.2基金产品说明

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提
供一个有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
投资策略 数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
……
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