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发表于 2018-12-18 09:14:36 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司关于医药800A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-18

中信保诚基金管理有限公司关于医药800A定期份额折算后次日前收盘价调整的 公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2018年12月14日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药800A”,交易代码:150148)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月18日医药800A即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的医药800A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于医药800A折算前存在折价交易情形,2018年12月14日的收盘价为1.040元,扣除约定收益后为
0.993元,与2018年12月18日的前收盘价存在较大差异,2018年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  中信保诚基金管理有限公司
  2018年12月18日

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