公告日期：2018-03-24

信诚中证 800医药指数分级证券投资基金

托管协议

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目录

一、托管协议当事人......2

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8

五、基金财产的保管......8

六、指令的发送、确认及执行......11

七、交易及清算交收安排......13

八、基金资产净值计算和会计核算......15

九、基金收益分配......18

十、基金信息披露......18

十一、基金费用......19

十二、基金份额持有人名册的保管......21

十三、基金有关文件档案的保存......22

十四、基金托管人和基金管理人的更换......22

十五、禁止行为......22

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......23

十七、违约责任和责任划分......26

十八、适用法律与争议解决方式......27

十九、托管协议的效力......27

鉴于中信保诚基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续 的有限责任

公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于中信保诚基金管理有限公司拟担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基

金管理人，中国银行股份有限公司拟担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金托

管人；

为明确信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利

义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人: 张翔燕

成立时间：2005年9月30日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基字[2005]142号

组织形式： 有限责任公司

注册资本： 贰亿元人民币

经营范围： 基金募集、基金 销售、资产管理、境 外证券投资管理和中国证监会许可

的其他业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

存续期间： 持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称： 中国银行股份有限公司

住所： 北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:陈四清

成立时间： 1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围： 吸收人民币存 款；发放短期、中期 和长期贷款；办理结 算；办理票 据贴

现；发行金融 债券；代理发行、代 理兑付、承销政府债 券；买卖政 府债

券；从事同业 拆借；提供信用证服 务及担保；代理收付 款项及代理 保险

业务；提供保 险箱服务；外汇存款 ；外汇贷款；外汇汇 款；外汇兑 换；

国际结算；同 业外汇拆借；外汇票 据的承兑和贴现；外 汇借款；外 汇担

保；结汇、售 汇；发行和代理发行 股票以外的外币有价 证券；买卖 和代

理买卖股票以 外的外币有价证券； 自营外汇买卖；代客 外汇买卖； 外汇

信用卡的发行 和代理国外信用卡的 发行及付款；资信调 查、咨询、见证

业务；组织或 参加银团贷款；国际 贵金属买卖；海外分 支机构经营 与当
……
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