公告日期：2016-08-24

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 24 日
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚中证 800 医药指数分级
场内简称 信诚医药
基金主代码 165519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 16 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 311,205,336.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月 6 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 800 医药
指数分级 A
信诚中证 800 医药
指数分级 B
信诚中证 800 医药
指数分级
下属分级基金的场内简称 医药 800A 医药 800B 信诚医药
下属分级基金的交易代码 150148 150149 165519
报告期末下属分级基金的份额总额 95,815,574.00 份 95,815,574.00 份
119,574,188.84
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资
纪律约束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,
为投资者提供一个有效的投资工具。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的
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指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到
本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,
如预期大额申购赎回、 大量分红等,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准
95%×中证 800 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存
款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预
期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来
看,信诚中证 800 医药 A 份额具有预期风险、预期收益较低的
特征;信诚中证 800 医药 B 份额具有预期风险、预期收益较高
的特征。
下属分级基金的风险收益特征
信诚中证 800 医药
A 份额具有预期风
险、预期收益较低
的特征。
信诚中证 800 医药
B 份额具有预期风
险、预期收益较高
的特征。
本基金为跟踪指数
的股票型基金, 具
有较高预期风险、
较高预期收益的特
征, 其预期风险和
预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理……
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