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发表于 2021-04-02 09:41:53 股吧网页版
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-04-02


中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 04 月 01 日

送出日期:2021 年 04 月 02 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信保诚中证 800 医药 基金主代码 165519

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金 证券从业日期

基金经理简介 经理的日期

黄稚 2019 年 09 月 04 日 2011 年 07 月 15 日

其他条目 其他条目名称 其他条目内容

1 本基金场内简称:信诚医药

注:本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而

来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,为
投资者提供一个有效的投资工具。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成
份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(含首
次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、
银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合
计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股

票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的标的……
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