公告日期：2024-03-08

关于旗下中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）增加 D 类基金 份额、调低基金管理费率和托管费率、调整基金份额净值计算精度
并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）
协商一致，决定自 2024 年 3 月 8 日起对旗下中信保诚双盈债券型证券投资基金
（LOF）（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额、调低基金管理费率和托管费率、调整基金份额净值计算精度并对基金合同和《中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

一、增加 D 类基金份额

1、新增 D 类基金份额的方案

自 2024 年 3 月 8 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代码（基
金代码：020962），形成 A 类和 D 类两类基金份额。D 类基金份额的初始基金份
额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A 类基金份额、D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取等的不同，中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的 A 类基金份额、D 类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。

A 类基金份额上市交易，D 类基金份额暂不上市交易。A 类基金份额可通过
场内或场外两种方式办理申购与赎回。D 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。

2、新增 D 类基金份额的相关费用

（1）本基金 A 类和 D 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

（2）本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费用由申购人承担，主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

D 类基金份额的申购费率设置如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万 0.80%

100 万≤M<200 万 0.50%

200 万≤M<500 万 0.30%

M≥500 万 1000 元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

（3）赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产。

D 类基金份额的赎回费费率设置如下：

持续持有期（Y） 赎回费率

Y<7 天 1.50%

Y≥7 天 0

（4）本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费用。

3、申购、赎回和转换的数额限制

本基金 D 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份
额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

4、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

二、调低基金管理费率和托管费率

自 2024 年 3 月 8 日起，调低本基金的管理费率和托管费率，年管理费率由
0.70%调低至 0.50%，年托管费率由 0.20%调低至 0.15%。

三、调整基金份额净值计算精度

自 2024 年 3 月 8 日起，对本基金的基金份额净值计算精度进行调整，由保
留至小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入修改为保留至小数点后 4 位，小数
点后第 5 位四舍五入。

四、基金合同、托管协议的修订

为确保中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）增加 D 类基金份额、调低
基金管理费率和托管费率、调整基金份额净值计算精度符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，具……
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