公告日期：2016-01-22

信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2015 年第四季度报告
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信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2015 年第四季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 1 月 22 日
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2015 年第四季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚周期轮动混合
场内简称 信诚周期
基金主代码 165516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 332,716,561.02 份
投资目标 在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动
特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的
前提下,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经济发展情
况,在严格控制风险的前提下,对周期类行业与稳定类行业进行配置;在
此基础上确定周期类行业与稳定类行业内各行业配置情况;最后分别对
周期类行业、稳定类行业内个股进行评估,从而精选基本面良好的个股
以构建股票投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注：本基金管理人 2015 年 9 月 28 日发布公告,自 2015 年 10 月 1 日本基金业绩比较基准由“沪深
300 指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债指数
收益率*20%”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -7,311,876.06
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2.本期利润 184,781,425.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.6065
4.期末基金资产净值 890,548,500.99
5.期末基金份额净值 2.677
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 28.39% 2.02% 13.68% 1.34% 14.71% 0.68%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓日自 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 11 月 7 日,建仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*80%+中信标普全债指
数收益率*20%”变更为“沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业 说明
信诚……
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