公告日期：2021-12-17

中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 12 月 16 日

送出日期：2021 年 12 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信保诚沪深 300 指数 基金代码 165515

（LOF）

份额类别简称 中信保诚沪深 300 指数 份额类别子代码 165515

（LOF）A

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金 证券从业日期

基金经理简介 经理的日期

HAN YILING 2018 年 04 月 10 日 2013 年 12 月 01 日

其他条目 条目名称 条目内容

1 本基金场内简称：信诚 300LOF

注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚沪深 300 指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。本
基金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深 300

指数的有效工具。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股（含存
托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭
证、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票

市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为
85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的标的指数为沪深 300 指数。

主要投资策略 本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深 300 指数中成份股（含存托凭

证）组成及在权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95％×沪深 300 指数收益率+5％×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟……
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