【中信保诚基金 顾凡丁】科技巨头业绩大超预期,核心资产仍有成长空间
近来受到sora和短剧游戏等催化,相关概念股涨幅较大。
自2月起美国上市公司进入财报公布期,英伟达、微软、苹果、META等科技巨头业绩纷纷大超预期,纳斯达克100成分公司中有74家营收超预期,带动美股市场情绪高涨。我们认为,本轮AI技术带动的全球半导体周期正处在上行的中段,或对科技公司持续形成推动力。
以英伟达为例,虽然目前静态估值较高(65x PE)体现了一定程度的交易拥挤,但其业绩正处于加速扩张期,若计入市场预期的未来盈利,对应目前估值30x左右,难言高估或泡沫。我们认为,即使未来某一阶段科技公司业绩增速开始低于市场预期,或令市场热度下降,但从科技长周期的角度来看,科技核心资产或仍有成长空间。
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