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公告日期:2020-02-04
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间中证500A份额停复牌的公告
因信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年2月3日为折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚500”,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“中证500A”,交易代码:150028)办理定期份额折算业务,故中证500A将于2020年2月4日暂停交易,并于2020年2月5日起恢复正常交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 2
月 5 日中证 500A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 2 月 4 日的中证 500A 的份
额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于中证 500A 折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年2月5 日的前收盘价存在较大差异,2020年 2 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年 2 月 4 日
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