公告日期：2024-06-28

中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF） 基金代码 165511

份额类别简称 中信保诚中证 500 指数（LOF） 份额类别子代码 165511

A

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2018 年 07 月 25 日

黄稚 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2011 年 07 月 15 日

开始担任本基金基 2023 年 07 月 05 日

HAN YILING 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 01 日

其他 本基金场内简称：信诚 500LOF

注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚中证 500 指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。本基
金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中
证 500 指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证 500 指数的有效工具。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成份股（含
存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、
投资范围 存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的
90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金

例为 0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数中的基准权重为基
主要投资策略 础，以抽样复制的策略构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭
证）及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券……
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