公告日期：2023-05-27

信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）

更新招募说明书

（2023 年 5 月）

重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展需
要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管
理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新
的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。

本基金募集申请已于 2010 年 9 月 6 日获中国证监会证监许可[2010]1217 号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，境外市场特有的汇率风险及其他特定风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2023 年 5 月 15 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（未经审计）。

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目录

一 、 绪 言 ......4
二 、 释 义 ......4

三 、 风 险 揭 示 ......9

四 、 基 金 的 投 资 ......16

五 、 基 金 的 业 绩 ......30

六 、 基 金 管 理 人 ......30

七 、 境 外 投 资 顾 问 ......37

八 、 基 金 的 募 集 ......38

九 、 基 金 合 同 的 生 效 ......38

十 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 ......38

十 一 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ......40

十 二 、 基 金 的 转 托 管 、 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 质 押 等 业 务 ......48

十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ......49

十 四 、 基 金 的 财 产 ......50

十 五 、 基 金 资 产 估 值 ......51

十 六 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......54

十 七 、 基 金 的 会 计 和 审 计 ......55

十 八 、 基 金 的 信 息 披 露 ......56

十 九 、 侧 袋 机 制 ......60

二 十 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ......1

二 十 一 、 基 金 托 管 人 ......2

二 十 二 、 境 外 托 管 人 ......4

二 十 三 、 相 关 服 务 机 构 ......8……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。