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发表于 2020-01-02 13:12:43 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额净值和基金份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-01


中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值

和基金份额累计净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司
就旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下:
单位:人民币元

基金名称(基金代码) 基金份额净值 基金份额累计净值

信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 0.9132 2.5446

中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 0.5540 3.0815

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 2.1666 3.5566

信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 1.173 1.669

信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1.140 1.607

信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1.441 2.207

信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 1.904 2.034

信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 1.145 1.501

信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 1.137 1.456

信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 1.426 1.426

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.226 1.353

(000360)

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 1.196 1.322

(000361)

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 1.838 1.838

信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 1.145 1.678

(165509)

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 1.713 2.777

信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 2.452 2.966

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 0.840 1.240

信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 1.792 2.038

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.069 1.069

(001402)

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.054 1.054

(002030)

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.012 1.012

(001415)

信诚新锐回报灵活配置混合型……
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