公告日期：2017-01-03

信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2016年12月31日

基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码）基金资产净值 基金份额净值基金份额累计净值

信诚四季红混合型证券投资基金(550001)1,589,480,873.311.05862.587

信诚精萃成长混合型证券投资基金(550002)1,266,517,400.730.80912.6819

信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)188,217,729.782.4632.833

信诚三得益债券型证券投资基金A类(550004)313,015,437.231.0381.534

信诚三得益债券型证券投资基金B类(550005)2,761,561,193.171.0211.488

信诚经典优债债券型证券投资基金A类(550006)5,140,380.031.1941.402

信诚经典优债债券型证券投资基金B类(550007)12,370,079.041.1871.366

信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)1,745,264,427.621.2661.954

信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)58,095,857.491.4591.589

信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 232,462,170.671.0521.320

信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 282,330,726.021.0291.294

信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 26,809,860.971.6541.654

信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260） 515,350,526.651.2991.468

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类（000360） 506,873,343.291.1251.252

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 4,233,059.591.1101.236

信诚月月定期支付债券型证券投资基金（000405） 3,167,214.931.2901.290

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)76,232,231.591.7181.718

信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）(165509)496,867,856.671.1161.531

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512）28,435,869.532.1602.160

信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 621,304,048.012.3042.304

信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517)2,919,069,129.850.7421.142

信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 17,837,444.531.6931.693

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 3,199,573.081.0531.053

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 597,021,927.471.0411.041

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 186,571,186.400.9310.931

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 1,012.601.0401.040

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 104,536,761.98 1.034

1.034

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 412,734,175.48 1.030

1.030

信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494） 9,729,337.561.4421.442

信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002047） 1,636,326,647.291.0231.023

信诚惠报债券型证券投资基金A类(000467)453,296,097.171.0121.012

信诚惠报债券型证券投资基金B类(000479)741,269.401.0091.009

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（165528） 1,228,951,766.101.0101.01……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。