公告日期:2018-02-07
关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、转托管、配对转换业务的公告
公告送出日期:2018年2月7日
1.公告基本信息
基金名称建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
基金简称建信网金融分级(场内简称:网金融)
基金主代码165315
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基
金基金合同》、《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务起始日2018年2月7日
暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务的原因说明截至2018年2月6日,建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称本基金)之B份额
的参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元以下。本基金将以2018年2月7日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。
为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于2018年2月7日以及2018年2月8日暂停本基金建信网金份额的申购、赎回、转托管、配对转换业务。
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购、赎回、转托管、配对转换业务的日期2018年2月9日
恢复申购、赎回、转托管、配对转换业务的原因说明 本基金不定期份额折算业务将于2018年2月8日办理完毕,因此本基金管理人决定于2018年2月9日
起恢复本基金建信网金份额的申购、赎回、转托管、配对转换业务。
下属分级基金的
基金简称
网金融A网金融B
下属分级基金的
交易代码
150331150332
2.其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金建信网金份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额建信网金A份额与建信网金
B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间建信网金份额暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。
如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
风险提示:
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