关于建信央视50A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-06
关于建信央视 50A 定期份额折算后次日前收盘价调
整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定,建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本
基金”)于 2020 年 1 月 2 日对在该日登记在册的建信央视 50A 份额(场内简称:建信 50A;代码:
150123)、建信央视 50 基金份额(场内简称:建信 50;代码:165312)办理定期份额折算业务。对于定
期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019 年 12 月 27 日刊登在指定报刊及公司网站上的《关于建信央视
财经 50 指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日建信
央视 50A 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2020 年 1 月 3 日)的基金份额净值或者参考净值
(四舍五入至 0.001 元),即为 1.001 元。由于建信央视 50A 折算前存在折溢价交易情形,2020 年 1 月
2 日的收盘价为 1.061 元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 1.001 元,2020 年 1 月 6 日可能
出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020 年 1 月 6 日
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