公告日期:2020-01-06
关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公告
根据建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:
本公司)以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日,对建信央视 50 基金份额的场外份额、场内份额(场内简
称:建信 50;代码:165312)以及建信央视 50A 份额(场内简称:建信 50A;代码:150123)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020 年 1 月 2 日,建信央视 50 基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍
去部分计入基金财产;建信央视 50 基金份额的场内份额、建信央视 50A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
基金份额
名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值
建信央视 50 场外份额 906,516,191.90 0.031056569 934,669,474.56 0.9660 2.1725
建信央视 50 场内份额 17,608,478.00 0.031056569 21,305,758.00 0.9660 2.1725
建信央视 50A 份额 50,720,717.00 0.062113139 50,720,717.00 1.0003 1.4451
注:建信央视 50 场外份额经份额折算后产生新增的建信央视 50 场外份额;建信央视 50 场内份额经份额
折算后产生新增的建信央视 50 场内份额;建信央视 50A 份额经份额折算后产生新增的建信央视 50 场内份
额。
以上数据已经本......
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