在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自基金参与新股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及标的指数中个别股票受到法规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。
本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度。