关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-06
关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金定期
份额折算结果及恢复交易的公告
根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公
司)以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日,对建信双利基金份额的场外份额、场内份额(场内简称:建
信双利;代码:165310)以及建信稳健份额(场内简称:建信稳健;代码:150036)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020 年 1 月 2 日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去
部分计入基金财产;建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
基金份额名
称
折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额
折算后基金
份额净值
折算后基金
份额累计净
值
建信双利场
外份额
64,435,627.45 0.011870773 65,200,528.15 1.685 1.886
建信双利场
内份额
2,017,907.00 0.011870773 2,067,570.00 1.685 1.886
建信稳健份
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》