关于建信稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-06
关于建信稳健定期份额折算后次日前收盘
价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)
于 2020 年 1 月 2 日对在该日登记在册的建信稳健份额(场内简称:建信稳健,代码:150036)、建信双利
基金份额(场内简称:建信双利;代码:165310)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相
关事宜,详见 2019 年 12 月 27 日刊登在指定报刊及公司网站上的《关于建信双利策略主题分级股票型证
券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日建信
稳健即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2020 年 1 月 3 日)的基金份额净值或者参考净值(四
舍五入至 0.001 元),即为 1.000 元。由于建信稳健折算前存在折溢价交易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘
价为 1.034 元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 0.984 元,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存
在一定差异,2020 年 1 月 6 日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020 年 1 月 6 日
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