公告日期：2017-07-03

2017年06月30日基金净值公告
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
530001 建信恒久价值混合型证券投资基金 0.7481 2.9119 964,964,263.46
530003 建信优选成长A 1.7671 3.2171 2,213,644,758.19
960028 建信优选成长H 1.7711 1.7711 4,484,748.75
530005 建信优化配置基金 1.3578 1.9078 2,340,098,671.55
530015 深证60ETF联接 1.7057 1.7057 114,882,181.42
530016 建信恒稳价值混合型证券投资基金 1.882 1.982 42,556,086.77
530008 建信稳定增利债券C 1.615 1.888 1,200,066,676.80
531008 建信稳定增利债券A 1.641 1.641 637,280,557.29
530017 建信双息红利A 1.136 1.665 2,235,564,446.70
531017 建信双息红利C 1.096 1.413 147,622,146.83
960029 建信双息红利H 1.136 1.220 12,880,171.50
530006 建信核心精选混合型证券投资基金 1.525 2.410 507,920,443.63
530009 建信收益增强A 1.566 1.681 753,016,184.97
531009 建信收益增强C 1.516 1.631 142,679,113.60
530018 建信深证100指数增强型证券投资基金 1.5997 1.5997 104,255,865.35
530020 建信转债增强A 2.466 2.466 62,810,853.06
531020 建信转债增强C 2.420 2.420 91,844,915.26
530019 建信社会责任混合型证券投资基金 2.089 2.089 33,332,435.74
530021 建信纯债A 1.211 1.211 79,444,990.37
531021 建信纯债C 1.189 1.189 83,137,099.09
165309 建信沪深300指数证券投资基金LOF 1.1120 1.1120 510,123,242.61
150123 央视50A 1.0298 0.0000
150124 央视50B 2.2534 0.0000
165312 建信央视50 1.6416 1.7741 286,246,545.82
165313 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 1.444 1.444 532,961,312.24
000105 建信安心回报A 1.186 1.196 84,345,799.77
000106 建信安心回报C 1.166 1.176 115,600,095.41
000056 建信消费升级混合型证券投资基金 1.796 1.796 65,164,453.87
000207 建信双债增强A 1.252 1.262 95,041,571.87
000208 建信双债增强C 1.233 1.243 46,292,240.75
000270 建信安心保本混合基金 1.015 1.550 3,468,386,377.53
530010 上证社会责任ETF联接基金 1.6443 1.6443 116,441,015.07
000308 建信创新中国混合型证券投资基金 2.357 2.357 113,019,934.05
2017年06月30日基金净值公告
000346 安心回报两年债券A 1.018 1.217 26,894,956.97
000347 安心回报两年债券C 1.017 1.203 141,932,549.00
000435 建信稳定添利债券A 1.138 1.427 64,176,521.33
000723 建信稳定添利债券C 1.062 1.295 67,822,589.24
000478 建信中证500指数增强型证券投资基金 2.2820 2.2820 1,275,987,001.46
530011 建信内生动力混合型证券投资基金 1.381 1.575 353,450,872.08
530012 建信积极配置混合型证券投资基金 2.063 2.131 208,286,369.12
000547 建信健康民生混合型证券投资基金 2.178 2.178 97,444,980.79
000592 建信改革红利股票型证券投资基金 2.028 2.028 303,644,092.……
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