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发表于 2024-06-27 17:06:58 股吧网页版
建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信沪深 300 指数(LOF) 基金代码 165309

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2009 年 11
易所 月 30 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2009 年 11 月 5 日

基金经理 梁洪昀 理的日期

证券从业日期 2003 年 2 月 20 日

其他 场内简称:沪深 300LOF 建信

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况

投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实
现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、
新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%,投
投资范围 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
主要投资策略 行相应调整。

本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化
跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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