公告日期：2024-06-28

建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信沪深 300 指数（LOF） 基金代码 165309

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2009 年 11
易所 月 30 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2009 年 11 月 5 日

基金经理 梁洪昀 理的日期

证券从业日期 2003 年 2 月 20 日

其他 场内简称：沪深 300LOF 建信

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实
现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、
新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投
投资范围 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期货等），基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
主要投资策略 行相应调整。

本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35％，年化
跟踪误差不超过 4％。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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