公告日期:2020-01-06
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数
分级证券投资基金之 E 金融 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的
公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》的约定,交银施罗德中证互联网金融指
数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2020 年 1 月 2 日(基金份额定期折算基
准日)对在该日交易结束后登记在册的交银互联网金融份额(交银互联网金融份额的场外份额和场内份额,基金代码:164907,场内简称“E金融”)和交银互联网金融 A 份额
(基金代码:150317,场内简称“E 金融 A”)办理了定期份额折算业务。关于定期份额
折算的方法以及相关事宜,详见 2019 年 12 月 27 日刊登在《上海证券报》及公司网站上
的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日 E 金融
A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净
值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于交银互联网金融 A 份额折算前存在折价交
易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.026 元,扣除约定收益后为 0.985 元,与 2020 年
1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,因此 2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动
的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。