公告日期:2020-01-06
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数
分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,交银施罗德基金管理有限公司以
2020 年 1 月 2 日为基金份额定期折算基准日,对交银施罗德中证互联网金融指数分级证券
投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额“交银互联网金融份额”(交银互联网金融份额的场外份额和场内份额,基金代码:164907,场内简称“E 金融”)和交银互联网金融 A 份额(基金代码:150317,场内简称“E 金融 A”)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020 年 1 月 2 日,交银互联网金融份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产;交银互联网金融份额的场内份额、交银互联网金融 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
基金份额名称 折算前 新增份额
折算比例 折算后
基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元) 基金份额(份) 基金份额(参考)净值(元)
交银互联网金融场外份额 89,908,171.37 0.905 0.023016188 91,977,514.74(含所有新增交银互联网金融场外份额) 0.885
交银互联网金融场内份额 2,633,363.00 0.905 0.023016188 2,719,551.00(含所有新增交银互联网金融场内份额) 0.885
交银互联网金融 A 份额 555,693.00 1.041 0.046032377 555,693.00 1.000
新增交银互联网金融场内份额:25,579.00
注:场外交银互联网金融份额经折算后产生的......
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