希望本基金的基金经理或好心的基友能帮我解惑。此刻是北京时间11日早晨七点钟，我在凌晨四点半投入一笔资金到交银中概海外互联网即本基金，那么，在基金净值上我购买到是两天或三天后本基金显示北京时间10号的净值还是11号的净值?
为什么这样问呢？因为美股开盘时间晚于A股，是每天晚上十点半，收盘时间是跨到北京时间第二天的凌晨五点。这里就有个有趣的话题了，如果我们每天在A股开盘上看此基金是看不到实时净值走势的，对吧，那每次北京时间下午三点前买入，应该是当天的净值呢还是第二天的净值呢？
话题未完……洗漱上班