公告日期:2018-07-18
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金
(LOF)
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
场内简称 中国互联
基金主代码 164906
交易代码 164906
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015年5月27日
报告期末基金份额总额 840,879,309.71份
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪
投资目标 误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指
数的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联
投资策略 网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,
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