公告日期：2019-01-04

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数
分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，交银施罗德基金管理有限公司以2019年1月2日为基金份额定期折算基准日，对交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额“交银新能源份额”（交银新能源份额的场外份额和场内份额，基金代码：164905，场内简称“交银新能”）和交银新能源A份额（基金代码：150217，场内简称
“新能源A”）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019年1月2日，交银新能源份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产；交银新能源份额的场内份额、交银新能源A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

折算前 折算后

基金份额名 基金份额新增份额 基金份
基金份额（份）（参考） 基金份额 额（参
称 折算比例 考）净
净值（元） （份） 值（元）
258,518,038.

交银新能源 05 0.834

254,862,572.97 0.846 0.014342887(含所有新增

场外份额

交银新能源

场外份额)

交银新能源 20,073,121.0 0.834

19,156,873.00 0.846 0.014342887 0

场内份额 (含所有新增

交银新能源

场内份额)

22,362,472.0 1.000
0

交银新能源 新增交银新

22,362,472.00 1.024 0.028685775

A份额 能源场内份

额：

641,484.00

场外交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场外；场内交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场内；交银新能源A份额经折算后产生的交银新能源份额登记在场内。

投资者自本公告发布之日起可查询经基金登记机构及本基金管理人确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2019年1月4日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务，新能源A将于2019年1月
4日上午开市起复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳……
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