公告日期：2021-09-24

交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）
基金产品资料概要更新(2021 年第 3 号)

编制日期：2021-09-23
送出日期：2021-09-24

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银国证新能

基金简称 源指数（LOF） 基金代码 164905

A

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2020-11-30 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 2021-04-30

证券从业日期 2016-01-01

其他 场内简称：交银新能，交易代码：164905；交银施罗德国证新能源

指数证券投资基金（LOF）由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资

基金转型而来。上述转型于 2020 年 11 月 30 日正式实施，自基金转型

实施日起，《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》

失效，且《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金合

同》同时生效，交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金正式变更

为交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理

人提前终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误

投资目标 差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，

年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以国证新能源指数的成份股

及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的

股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其

投资范围 他股票……
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