公告日期:2019-12-18
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证
券投资基金分红的公告
公告送出日期:2019 年 12 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金
基金简称 交银信用添利债券
基金主代码 164902
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
德信用添利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德信
用添利债券证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日
基准日基金份额净值(单位: 1.187
元)
截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 243,684,761.02
关指标 (单位:元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 25,009,334.72
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 0.45
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2019 年度基金利润实施的第 4 次分红
注:1、本基金场内简称为“交银添利”。
2、根据本基金基金合同的约定:“本基金转为上市开放式基金(LOF)后,
基金每年收益分配次数最多为 12 次;每份基金份额每次分配比例不得低于收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。”截止 2019 年 12 月 9 日,本基
金可供分配利润为 243,684,761.02 元,每份基金份额可供分配利润为 0.175 元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基
准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。