公告日期：2018-10-26

　　
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证
券投资基金分红的公告

公告送出日期：2018年10月26日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金

基金简称 交银信用添利债券

基金主代码 164902

基金合同生效日 2011年1月27日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德信用
添利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德信用添
利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年10月17日

基准日基金份额净值（单位：1.389

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 204,061,091.56

关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 20,441,449.35

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 0.55
/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2018年度基金利润实施的第2次分红

注：1、本基金场内简称为“交银添利”。

2、根据本基金基金合同的约定：“本基金转为上市开放式基金（LOF）后，
基金每年收益分配次数最多为12次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。”截止2018年10月17日，本
基金可供分配利润为204,061,091.56元，每份基金份额可供分配利润为0.389元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基
准日每份基金份额可供分配利润10%。因此按照基金合同约定的分红比例计

算，本次每份基金份额需分配的最低金额为0.039元。上表中的“截止基准日

按照基金合......
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