公告日期：2022-01-21

交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF）

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银信用添利债券（LOF）

场内简称 交银添利

基金主代码 164902

前端交易代码 164902

后端交易代码 164903

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 4,403,293,352.08 份

投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下
进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险
和流动性风险前提下，力求通过主动承担适度信用风险获得持续
投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研

究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判
断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大
类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；
在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，
以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地
精选个券。同时，本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场
等其它相关市场存在的投资机会，力争实现基金总体风险收益特
征保持不变前提下的基金资产增值最大化。

业绩比较基准 80%×中债企业债总全价指数收益率+20%×中债国债总全价指数收
益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品

种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合

型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的相关规定，本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后转为上市开放
式基金（LOF）。本基金封闭期自 2011 年 1 月 2……
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