• 最近访问:
发表于 2018-04-27 07:42:13 股吧网页版
关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止情形的第二次风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-27

   关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金

(LOF)可能发生基金合同终止情形的第二次风险提示公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,鉴于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)可能出现触发基金合同终止的情形,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及公司网站刊登了《关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止情形的风险提示公告》,为保护基金持有人利益,特将本基金相关情况及风险再次提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)

基金简称及代码:工银深成LOF(场内简称:深成LOF) 164823

基金运作方式:上市契约型开放式

基金合同生效日:2017年9月15日

基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称:中信建投证券股份有限公司

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量

和资产规模”约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情

形的,则直接终止基金合同并进入基金财产的清算程序,无须召开基金份额持有人大会审议。

截止2018年4月25日日终,本基金已连续55个工作日资产净值低于5000万元,可

能触发基金合同终止的情形。

三、其他需要提示的事项

1.根据本基金管理人于2018年4月26日发布的《关于工银瑞信深证成份指数证券投

资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告》,本基金已于2018年4月26日暂停

申购和定期定额投资业务,赎回业务正常进行。

2.若截至2018年5月4日日终,本基金的基金资产净值出现连续60个工作日低于

5000万元的情形,基金合同应当终止。自2018年5月5日起,本基金将进入基金资产清

算程序,停止办理申购赎回、转托管(含跨市场转托管)等业务,并且之后不再恢复;自2018年5月7日起停牌直至终止上市。基金管理人将按照深圳证券交易所规定办理基金终止上市等事宜。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500