公告日期：2017-08-11

　　工银瑞信深证成份指数
证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中信建投证券股份有限公司
工银瑞信深证成份指数证券投资基金（ LOF） 托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人.................................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则........................................................................................ 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................ 2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................... 7
五、 基金财产的保管.........................................................................................................................8
六、 指令的发送、 确认及执行.......................................................................................................10
七、 交易及清算交收安排...............................................................................................................12
八、 基金资产净值计算和会计核算...............................................................................................15
九、 基金收益分配...........................................................................................................................19
十、 基金信息披露...........................................................................................................................20
十一、 基金费用.........
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