公告日期:2018-03-24
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 托管协议
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目录
1. 基金托管协议当事人 .......................................................................................................3
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 ...............................................................................5
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...............................................................6
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 .........................................................................13
5. 基金财产保管 .................................................................................................................14
6. 指令的发送、确认和执行 .............................................................................................17
7. 交易及清算交收安排 .....................................................................................................20
8. 基金资产净值计算和会计核算 .....................................................................................24
9. 基金收益分配 .................................................................................................................29
10. 基金信息披露 .................................................................................................................30
11. 基金费用 .........................................................................................................
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