公告日期:2018-02-14
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金
更新的招募说明书
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 更新的招募说明书
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重要提示
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管
理委员会2015年6月2日《关于准予工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔 2015〕 1103号文)准予募集注册, 本基金基金合同已于2015年7月9日生效,
自该日起基金管理人开始管理本基金。
工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“基金管理人” )保证招募说
明书的内容真实、准确、完整。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或者保证。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识
本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申
购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投
资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前, 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件, 应全面了
解本基金的产品特性,理性判断市场, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 并
承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
合规性风险、操作风险、其他风险及本基金的特定风险等等(包括指数化投资的特定风
险、持有分级份额的特定风险、在收益分配和份额配对转换业务中存在的风险、上市交易
的流动性风险、折/溢交易风险、一年期定存利率变动的风险等)。本基金属于股票型基
金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金
作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取指数的平均收
益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具
有不同的风险和收益特征。工银新能源 A 份额具有低风险、低预期收益的特征;工银新能
源 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于
初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。本基金的收益分配将优先满足工银新能源 A 的
收益分配,为避免工银新能源 B 的份额参考净值跌到零,本基金采取了基金份额到点折算
机制,在本基金资产出现极端损失情况下,则工银新能源 A 基金份额也可能面临投资本......
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