公告日期:2017-01-05
关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年1月3日为份额折算基准日,对工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“新能母基”,交易代码:164821)的场外份额、场内份额和工银瑞 信中证新能源指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“新能A级”,交易代码:150327)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年1月3日,新能母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留
到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;新能母基的场内份额、新能 A级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称折算前份额(份)折算后份额(份)新增份额折算比例 折算后基金
份额净值(元)折算后基金份额累计净值(元)
新能母基场外份额26,856,078.3527,460,004.81 0.0224875151.13600.7591
新能母基场内份额2,529,793.002,930,328.00注10.0224875151.1360
0.7591
新能A级份额7,640,861.007,640,861.000.0449750301.00001.0845
注1:该“折算后份额”包括新能A级份额经份额折算后产生新增的新能母基场
内份额。
注2:新能母基场外份额经份额折算后产生新增的新能母基场外份额;新能母基
场内份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额;新能A级份额经份额折
算后产生新增的新能母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨
系统转托管)和配对转换业务,新能A级份额将于2017年1月5日上午9:30-
10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。
新能新能新能新能新能
三、其他需要提示的事项
1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日新能A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年
1月4日的新能A级的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于新
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