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公告日期:2017-01-04
关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务期间新能A级份额停牌的公告
因工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金
之基础份额(以下简称“新能母基”,交易代码:164821)和工银瑞信中证新能 源指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“新能A级”,交易代码:
150327)办理定期份额折算业务,本基金新能A级将于2017年1月4日暂停交
易,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。根据深圳证券交易所《深圳证券
交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日新能A级复牌
首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的新能A级份额净值(四舍五
入至0.001元)。由于新能A级折算前存在折/溢价交易情形,折算前的收盘价
扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,1月5日
当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017年1月4日
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