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发表于 2020-01-06 07:38:45 股吧网页版
关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-06

   关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合

同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工

银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日,

对工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“高铁母基”,交易代码:164820)的场外份额、场内份额和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之

A 份额(以下简称“高铁 A 端”,交易代码:150325)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日,高铁母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小

数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;高铁母基的场内份额、高铁 A 端份额经折算

后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精

确到小数点后第 9 位,如下表所示:

基金份额 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折 折算后基 折算后基金

名称 算比例 金份额净 份额累计净

值(元) 值(元)

高铁母基

22,322,850.27 22,937,185.51 0.027520466 0.9993 0.4474

场外份额

高铁母基

......
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