工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2019/08/26) 查看PDF原文
公告日期:2019-08-26
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 B 类份
额溢价风险提示公告
近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞
信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:高铁 B 端;交
易代码:150326)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,
2019 年 8 月 22 日,高铁 B 端在二级市场的收盘价为 0.986 元,相对于当日
0.9460 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 4.23%。截止 2019 年 8 月 23
日,高铁 B 端二级市场的收盘价为 1.080 元,明显高于基金份额参考净值,投
资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、高铁 B 端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁 B 端内含杠杆机制的
设计,高铁 B 端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指
数分级证券投资基金份额(基金简称:高铁母基,基金代码:164820)净值和
高铁 A 端份额(场内简称:高铁 A 端,场内代码:150325)参考净值的变动幅
度,即高铁 B 端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁 B
端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、高铁 B 端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市
场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
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