公告日期：2019-11-12

　　 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险
提示公告
根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同” ）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金（以
下简称“本基金” ）之环保 B 端份额（场内简称： “环保 B 端”，交易代码： 150324）的基
金份额参考净值达到 0.2500 元时， 本基金之母基金份额（基金简称： “环保母基”， 基金
代码： 164819） 、 环保 A 端份额（场内简称： “环保 A 端” ，场内代码： 150323） 及环保 B
端份额将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2019 年 11 月 11 日， 环保 B 端的基金份额参考净值
接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.2500 元，在此提请投资者密切关注环保 B 端
近期参考净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、由于环保 A 端、 环保 B 端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后， 环
保 A 端、 环保 B 端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高
溢价所带来的风险。
二、 环保 B 端表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠
杆水平。
三、由于触发折算阀值当日， 环保 B 端的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触
发阀值日后才能确定，此折算基准日环保 B 端的净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。
四、 环保 A 端表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后环保 A 端份
额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征环保 A 端份额变
为同时持有较低风险收益特征环保 A 端份额与较高风险收益特征环保母基的情况，因此环保
A 端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份)，
舍去部分计入基金资产，持有极小数量环保母基份额、 环保 A 端份额、 环保 B 端份额的持有
人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和环保母基
的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关
注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证环保产业指数
分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》
及其更新或者拨打本公司客服电话： 400-811-9999。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金......
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