公告日期：2018-02-09

　　 关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称本公司）以2018年2月7日为份额折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称环保母基，交易代码：164819）、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：环保A端；交易代码：150323）和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B份额（环保B端场内简称：环保B端；交易代码：150324）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年2月7日，环保母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计

入基金财产；环保母基的场内份额、环保A端、环保B端份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额

计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称折算前基金份额

（单位：份）折算比例折算后基金份额

（单位：份）折算后基金

份额净值

（单位：元）

环保母基场外份额29,611,538.060.61952823918,345,184.031.0000

环保母基场内份额2,917,871.000.61952823918,311,706.00

（注1）1.0000

环保A端份额21,383,981.000.2336318204,995,978.001.0000

0.77179283716,504,003.00

（注2）

环保B端份额21,383,982.000.2336318204,995,978.001.0000

注1：该折算后份额为折算后场内环保母基份额之和，包括原场内环保母基份额经折算后的份额以及原环保A端份额经

折算后的新增场内环保母基份额。

注2：该折算后份额为环保A端份额经折算后产生的新增环保母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人

及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年2月9日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，环保

A端份额、环保B端份额将于2018年2月9日上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回

实施细则》，2018年2月9日复牌首日环保A端、环保B端即时行情显示的前收盘价为2018年2月8日的环保A端、

环保B端的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分......
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