公告日期:2018-02-07
关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2018年2月7日
1.公告基本信息
基金名称工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金
基金简称环保母基
基金主代码164819
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据根据法律法规及《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2018年2月7日
暂停大额申购起始日-
暂停转换转入起始日-
暂停大额转换转入起始日-
暂停赎回起始日2018年2月7日
暂停转换转出起始日-
暂停定期定额投资起始日2018年2月7日
限制申购金额(单位:人民币元)-
限制转换转入金额(单位:人民币元)-
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明截至2018年2月6日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称本
基金)之B份额的参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.2500元以下。本基金将以2018年2月7日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。
为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于2018年2月7日以及2018年2月8日暂停本基金工银环保份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称环保A端环保B端
下属分级基金的交易代码150323150324
下属分级基金的前端交易代码--
下属分级基金的后端交易代码--
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)--
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)--
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)--
注:自2018年2月9日起,本基金恢复办理申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金工银环保份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中工银环保A端、工银环保
B端只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间工银环保份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2018年2月7日刊登在《中国证券报》《上海证券......
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