公告日期：2019-11-09

　　 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

基金合同

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

二〇一九年十一月

目 录

一、前言...... 2

二、释义...... 4

三、基金的基本情况...... 10

四、基金份额分级...... 12

五、基金份额的发售与认购...... 15

六、基金的备案...... 17

七、工银传媒份额基金份额的申购、赎回...... 18

八、工银传媒 A 份额与工银传媒 B 份额的上市交易 ...... 26

九、基金份额的系统内转托管、跨系统转托管等其他相关业务 ...... 27

十、基金份额配对转换...... 29

十一、基金合同当事人及其权利义务...... 31

十二、基金份额持有人大会...... 39

十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 47

十四、基金的托管...... 50

十五、基金的销售...... 51

十六、基金份额的注册登记...... 52

十七、基金的投资...... 54

十八、......
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