公告日期：2018-06-22

　　
关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如工银传媒B级份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年6月21日，工银传媒B级份额的基金份额净值为0.2473元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年6月22日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年6月22日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“传媒母基”，交易代码：164818）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（场内简称“传媒A级”，交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额（场内简称“*传媒B级”，交易代码：150248）。

三、基金份额折算方式

本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银传媒基金份额净值、工银传媒A级和工银传媒B级参考净值分别计算，如工银传媒B级份额的基金净值达到0.2500元及以下时进行份额折算。

当工银传媒B级份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算；

在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银传媒份额、工银传媒A级份额和工银传媒B级份额进行分别折算。份额折算后工银传媒份额基金份额净值、工银传媒
A级和工银传媒B级份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持工银传媒A级和工银传媒B级份额的比例为1:1。

有关计算公式如下：

（1）工银传媒份额折算

份额折算前工银传媒份额的资产净值与份额折算后工银传媒份额的资产净值相等。

NUM前 ？NAV工前银传媒

NUM后 ？ 工银传媒

工银传媒 1.0000

其中：

NUM后

工银传媒：份额折算后工银传媒份额的份额数，下同

NUM前

工银传媒：份额折算前工银传媒份额的份额数，下同

NAV工前银传媒：份额折算前工银传媒份额的基金份额净值，下同

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