公告日期：2018-06-20

　　工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”

）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（场内简

称“传媒母基”，交易代码：164818，以下简称“本基金”）之工银传媒B类份额（场内

简称“传媒B级”，交易代码：150248）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年6月19日，传媒B级的基金份额参考净值

接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注传媒B级

近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于传媒A级、传媒B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，

传媒A级、传媒B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注

意高溢价所带来的风险。

二、传媒B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始

杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，传媒B级的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在

触发阀值日后才能确定，此折算基准日传媒B级的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差

异。

四、传媒A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后传媒A级

份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征传媒A级份

额变为同时持有较低风险收益特征传媒A级份额与较高风险收益特征传媒母基的情况，因

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