公告日期:2018-04-20
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银中证传媒指数分级
场内简称 传媒母基
交易代码 164818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月21日
报告期末基金份额总额 261,955,310.27份
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,
投资目标 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投
投资策略 资等)导致基金无法获......
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