公告日期:2018-03-24
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、前言......2
二、释义......4
三、基金的基本情况......10
四、基金份额分级......12
五、基金份额的发售与认购......15
六、基金的备案......17
七、工银传媒份额基金份额的申购、赎回......18
八、工银传媒A份额与工银传媒B份额的上市交易......26
九、基金份额的系统内转托管、跨系统转托管等其他相关业务......27
十、基金份额配对转换......29
十一、基金合同当事人及其权利义务......31
十二、基金份额持有人大会......39
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......47
十四、基金的托管......50
十五、基金的销售......51
十六、基金份额的注册登记......52
十七、基金的投资......54
十八、基金的财产......60
十九、基金财产的估值......61
二十、基金费用与税收......66
二十一、基金收益与分配......68
二十二、基金份额折算......69
二十三、基金的会计与审计......74
二十四、基金的信息披露......75
二十五 基金的业务规则......81
二十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......82
二十七、违约责任......84
二十八、争议的处理......85
二十九、基金合同的效力......86
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《......
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