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发表于 2017-06-15 07:39:35 股吧网页版
关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)终止上市的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-15

   关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)终止上市的公告工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)由工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)变更而来。工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)经中国证监会2012年12月6日《关于核准工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2012]1636号文)核准募集。自2016年10月19日至2016年11月17日,工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)变更相关事项的议案》,同意该基金转型为“工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)”。自2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金合同生效后,连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形的,则直接终止基金合同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

鉴于自基金合同生效后,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情

形,为维护基金份额持有人利益,根据基金合同的约定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请本基金终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2017]374号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)(由工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)变更注册而来)

场内简称:原油LOF

基金代码:164815

基金运作方式:上市契约型开放式

终止上市日:2017年6月20日

二、基金终止上市后续事项说明

本基金合同依据合同约定的情形终止,基金终止上市后,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,进入基金财产清算程序,基金财产清算相关事项详见基金管理人于2017年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人网站的《关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》。

基金合同终止前,敬请投资者注意投资风险,并提请参与二级市场交易的投资者关注折溢价风险,妥善做好投资安排。

投资者可以登陆工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打工银瑞信基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-811-9999(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年6月15日

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