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发表于 2019-11-09 14:00:49 股吧网页版
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2019年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-09

  工银瑞信双债增强债券型证券投资基金( LOF)更新的招募说明书( 2019 年第 2 号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金( LOF) 更新的招募说明书
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重要提示
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会2013年3月7日《关于核准工银瑞信双债增强债券型证券投资基金募集的批复》(证监许
可〔 2013〕 220号文)核准公开募集。本基金基金合同于2013年9月25日正式生效,自该日
起基金管理人开始管理本基金。
工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“基金管理人”)保证招募说
明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金
募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品
资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能
力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、
本基金产品特定风险及其他风险等等(详见本招募说明书“风险揭示”章节)。本基金为债
券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金,高于货币市场基金。另外, 本基金可转
债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%,可
转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于固定收益类资产的 30%, 所以本基金
的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。 由于本基金在基金合同生效之日起 3 年内封
闭运作,投资者在本基金封闭期内不能按照基金份额净值赎回基金,只能够在交易所交易
基金份额。而由于受二级市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值存在
差异。本基金初始募集面值 1 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面
值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金在基金合同生效后三年内(含三年)为基金封闭期,封闭期间投资者不能申购
赎回本基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。本基金在封闭
期届满后的下一个工作日转为上市开放式基金( LOF), 并自转型为上市开放式基金( ......
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