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发表于 2019-04-11 12:00:00 股吧网页版
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)第十三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-11

  
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF) 第十三次分红公告
1. 公告基本信息

注:符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。
2. 与分红相关的其他信息

注:本基金场内除息日为2019年4月16日,场外除息日为2019年4月15日。
3. 其他需要提示的事项
1、自2019年3月20日起,对工银双债增强债券(LOF)机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于400万元的申购、定期定额投资业务进行限制;详见基金管理人于2019年3 月19日发布的《关于工
银双债增强债券(LOF)暂停机构投资者大额申购和定期定额投资业务的公告》。
2、权益分派期间(2019年4月11日至2019年4月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金销售机构:中信期货有限公司、江海证券有限公司、华西证券股份有限公司、 苏州银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、华商银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中航证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆......
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